中欧价值回报混合A(018409)披露2024年年报,2024年基金利润2602.79万元,加权平均基金份额本期利润0.0924元。报告期内,基金净值增长率为21.1%,截至2024年末,基金规模为6.77亿元。
该基金属于偏股混合型基金,长期投资于周期股票。截至4月3日,单位净值为1.234元。基金经理是蓝小康,目前管理4只基金近一年均为正收益。其中,截至4月3日,中欧融恒平衡混合A近一年复权单位净值增长率最高,达13.87%;中欧价值发现混合A最低,为4.8%。
基金管理人在年报中表示,我们仍配置于非银、银行、房地产、一带一路(工程机械、重卡)、化债(建筑建材)、有色(贵金属)、原油、餐饮旅游等,对于四季度报告中看好的计算机、消费电子回归中性。 对于债市我们再次强调关注其波动风险:债市流动性大概率将逐步流向实体经济和逐步产生赚钱效应的股市,投资者风险偏好已经提升。此外,债市在未来需要防备输入性通胀的风险。
截至4月3日,中欧价值回报混合A近三个月复权单位净值增长率为9.13%,位于同类可比基金14/91;近半年复权单位净值增长率为0.68%,位于同类可比基金20/91;近一年复权单位净值增长率为12.48%,位于同类可比基金5/91。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至4月3日,基金成立以来最大回撤为18.03%。单季度最大回撤出现在2024年三季度,为13.6%。
据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为91.54%,同类平均为83.58%。2024年一季度末基金达到93.31%的最高仓位,2023年三季度末最低,为89.34%。
截至2024年12月31日,基金持有人共计5902户,合计持有5.87亿份。其中管理人员工持有2552.7份,机构持有份额占比80.17%,个人投资者占比19.83%。
截至2024年12月31日,基金最近一年换手率约176.55%,持续低于同类均值。
截至2024年末,基金十大重仓股分别是中国海洋石油、紫金矿业、建设银行、三一重工、宁波银行、招金矿业、中国重汽、新华保必一运动官网险、中国黄金国际、中国太保。
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